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轉帳流程設定
一• |
針對網路銀行持有之用戶,對其線上交易(轉帳)可依公司內部原有之作業流程分層設定權限及控管,分為「編輯、核定、放行」3種權限,主授權可設定多位使用者分別依其權限來分層控管並執行交易,以達企業內部分工/分層負責之目的。(如圖1∼圖3) |
二• |
設定後之交易流程:編輯 → 核定(視幾層控管設定) → 放行。 |
三• |
角色說明與設定 |
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- - 登打、輸入帳務交易內容,如:一般轉帳之轉出帳號、金額、入帳號等資料。
- - 審核可以執行或退回帳務交易,最多可設至5層(人),
並可設定順序、金額、電子憑證之條件限制。
- - 指核定者需依順序來執行核定交易。
說明:設定為 "1" 則此使用者為第一個核定者;若設定為 "2" 則此使用者為第二個核定者,此作業流程為待第一個核定者審核後,第二個核定者才可以執行審核交易。
- - 指核定者需依審核金額之設定而有權限不同的限制。
說明:若金額設定為"50,000"元時,則表示此核定者可核定交易金額之上限為新台幣50,000元。
*小祕訣:金額欄若空白不填或填 " 0 " 時,則視同無上限金額)
- - 指核定者執行交易時,需使用指定之電子憑證。
- - 確認並為最後執行帳務交易之人員。
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圖1 |
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圖2 |
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