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轉知元大、富邦、凱基、國票華頓、日盛投信經理之部分基金淨資產價值低於新臺幣參億元

依據基金信託契約規定,通知下列淨資產價值低於新臺幣(以下同)參億元基金及受益人數:

一、元大投信經理5檔基金截至10811617日止其淨資產價值及受益人數如下:

()「元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息」(代號:018064)淨資產價值為0.73億元,受益人數為179人。

()「元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息(季配)(代號:018078)淨資產價值為0.36億元,受益人數為97人。

()「元大印度指數基金」(代號:018068)淨資產價值為1.43億元,受益人數為534人。

()「元大澳幣貨幣市場基金-新臺幣」(代號:018085)淨資產價值為1.36億元,受益人數為121人。

()「元大澳幣貨幣市場基金-澳幣」(代號:8R10)淨資產價值為0.47億元,受益人數為12人。

 

二、富邦投信經理1檔基金截至108116日止其淨資產價值及受益人數如下:

()富邦全球不動產基金」(代號:035021)淨資產價值為1.62億元,受益人數為476人。

 

三、凱基投信經理3檔基金截至10811516日其淨資產價值及受益人數如下:

()「凱基開創基金」(代號:014001)淨資產價值為2.06億元,受益人數為832人。

() 凱基雲端趨勢基金」(代號:014020)淨資產價值為2.11億元,受益人數為666人。

()「凱基新興趨勢ETF組合基金」(代號:014014)淨資產價值為1.40億元,受益人數為674人。

 

四、國票華頓投信經理3檔基金截至10811617日其淨資產價值及受益人數如下:

()「華頓全球黑鑽油源基金」(代號:012004)淨資產價值為2.01億元,受益人數為346人。

()「華頓中小型基金」(代號:012002)淨資產價值為1.98億元,受益人數為717人。

()「華頓全球時尚精品基金」(代號:012007)淨資產價值為1.28億元,受益人數為248人。

 

五、日盛投信經理4檔基金截至10811516日其淨資產價值及受益人數如下:

() 「日盛MIT主流基金」(代號:024025)淨資產價值為1.28億元,受益人數為568人。

() 日盛中國內需動力基金」(代號:024026)淨資產價值為2.43億元,受益人數為934人。

()日盛首選基金」(代號:024020)淨資產價值為2.52億元,受益人數為859人。

()「日盛新台商基金」(代號:024001)淨資產價值為1.89億元,受益人數為781人。