信託專區

【ETT3】世紀電信公司外國債券信用評等調降通知-穆迪

【ETZ2】美國銀行外國債券利息條款轉換通知

【ETW2】美國銀行外國債券利息條款轉換通知

轉知匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金112年12月新增暫停計價日訊息通知

轉知匯豐投信經理之「匯豐亞洲非投資等級債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書訊息通知

轉知匯豐投信經理之「匯豐資源豐富國家收益基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書訊息通知

轉知法銀巴黎投顧總代理之「法巴基金(BNP Paribas Funds)」系列基金通路報酬揭露事宜通知

轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美元短期債券」進行額度控管通知

轉知兆豐國際投信經理之「兆豐第一基金」淨資產價值低於新臺幣2億元訊息通知

轉知兆豐國際投信經理之「兆豐萬全基金」等9檔基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文通知

轉知富達投信總代理之「富達基金─韓國基金」超額預扣稅款退稅返還通知。

轉知富達投信總代理之「富達基金─美元非投資等級債券基金」之基金名稱後方之警語更新通知。

轉知匯豐投信經理之「匯豐系列基金」與總代理之境外全系列基金最新公開說明書與投資人須知公告訊息通知

轉知法銀巴黎投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)2023年10月公開說明書更新及2023年第三季投資人須知更新暨「法巴美國非投資等級債券基金」新增警語通知

轉知路博邁投信總代理之路博邁投資基金手續費後收級別費用結構聲明書更新事宜通知

轉知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金－NB非投資等級債券基金」之基金名稱後方之警語更新通知

轉知滙豐投信經理之「滙豐中國科技精選基金」將於113年1月17日併入「滙豐中國A股匯聚基金」事宜通知

轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美國非投資等級債券」與「鋒裕匯理基金環球非投資等級債券」之基金名稱後方之警語更新通知

轉知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書訊息通知

轉知元大投信經理之元大卓越等二檔基金修正信託契約暨公開說明書通知。

轉知兆豐投信經理之各海外系列基金112年度第4季休市更新訊息通知

轉知德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金公開說明書修訂通知

轉知元大投信經理之元大巴西指數等二檔基金，發生信託契約所定基金淨資產價值低於二億元門檻之通知。

轉知路博邁投信總代理之路博邁投資基金公開說明書修正通知

轉知兆豐投信經理之各海外系列基金112年第4季休市通知。

轉知台中銀投信總代理之「GAM多元股票基金系列」年度股東大會通知。

轉知永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」年度股東大會通知。

轉知元大投信經理之「元大華夏中小基金」併入「元大亞太成長基金」之合併事宜。

轉知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金環球非投資等級債券、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券及鋒裕匯理基金策略收益債券等三檔基金暫停交易通知

轉知統一投信經理之基金112年第4季非營業日通知

轉知元大投信經理之元大多福等三十九檔基金修正信託契約暨公開說明書通知。

轉知GAM多元股票基金系列之公開說明書異動通知。

轉知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金禁止俄羅斯與白俄羅斯投資通知

轉知凱基投信經理之凱基雲端趨勢等2檔基金信託契約及公開說明書修訂事宜。

轉知富邦投信民國112年度海外型基金停止交易日期。

轉知匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金112年暫停計價日訊息通知

轉知「施羅德環球基金系列-亞洲收益股票」等27檔基金之各項變更事宜

轉知施羅德中國優勢基金之投資政策變更事宜

轉知施羅德環球基金系列-新興市場股債收息變更基金英文名稱等事宜

轉知施羅德環球基金系列-歐洲收益股票變更基金中、英文名稱等事宜

轉知宏利亞太中小企業基金修正信託契約及公開說明書。

轉知「紐約梅隆環球系列」年度股東會議通知

財金手掌

夢想實現易如反掌

轉知日盛首選基金修正信託契約及公開說明書

轉知2023年第4季美國、香港證券交易市場休市日表，與本行停止交易日期。

轉知安聯投信經理之「安聯全球債券基金」將於112年10月25日進行清算。

轉知「紐約梅隆環球基金」修正募集文件通知

「中國信託成長轉機多重資產基金」首次開放贖回日期為112年11月13日。

「鋒裕匯理基金美元短期債券」新增基金名稱警語及更新境外基金手續費後收級別費用結構聲明書。

轉知「安聯全球債券基金」已達終止本基金信託契約之條件。

轉知「WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF」將於112年8月10日進行股票分割。

轉知駿利亨德森環球生命科技基金自112年9月11日前後更新公開說明書版本，修訂有關永續性投資之方法。

轉知安聯投信總代理之安聯全球資源基金自112年9月6日起終止在國內募集及銷售事宜。

通知駿利亨德森資產管理基金系列境外基金將於112年8月4日召開年度股東大會通知。

轉知富達投信總代理之境外基金，針對富達系列基金和特定子基金進行重要事項變動。

通知群益全球新興收益債券基金最近30個營業日平均淨資產價值低於等值新臺幣貳億元，已達本基金信託契約終止之條件。

大華銀投信總代理之「新加坡大華全球房地產收益基金」將於112年8月4日進行清算。

轉知「華南永昌全球投資等級債券基金」112年9月5日開放贖回。

轉知國內安聯系列基金手續費後收類型，將自112年6月19日(含)起暫停受理所有申購交易。

轉知中國信託投信總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金I」訂於2023年6月29日召開年度股東常會。

轉知安聯投信總代理之安聯環球投資基金-德國系列四檔基金修訂公開說明書，自2023年5月30日起生效

轉知中國信託投信經理之中國信託越南機會基金新臺幣級別(代號017036)自112年5月8日起恢復新申購交易。

轉知聯博投信經理之聯博美國多重資產收益基金修正信託契約自112年7月1日生效。

轉知富達投信總代理之「富達基金—新興歐非中東基金」成立持有俄羅斯資產的新級別事宜。

安聯投信總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列修訂基金公開說明書內容事宜。

轉知「VanEck半導體ETF」(本行商品代碼TF77；交易所代碼:SMH)將於112年5月5日進行股票分割(股票分割比例:1股分割為2股)。

轉知富達新興市場潛力企業債券基金之清算餘額將於112年4月19日給付。

轉知中國信託總代理之盧森堡法盛國際基金於2023年4月28日召開年度股東常會事宜。

轉知富盛投顧總代理之安盛環球基金於2023年4月28日召開年度股東大會事宜。

轉知富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」及「富達亞洲非投資等級債券基金」修正信託契約暨公開說明書事宜。

轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票」恢復交易事宜，及投資政策與基金名稱變更相關事項。

轉知鋒裕匯理基金於2023年5月2日召開股東大會相關事項

轉知富達投信總代理之富達基金－歐元現金基金及富達基金－美元現金基金將自112年4月11日（含）變更英文名稱。

轉知鋒裕匯理基金將於2023年5月2日於盧森堡當地召開股東臨時會。

轉知景順未核備之境外基金-景順新興市場精選股票基金自即日起停止接受申購及轉入交易並將進行清算事宜。

通知華南永昌投信旗下各基金112年6月17日補班日及第2季非營業日之交易概況。

轉知富達投信總代理之富達基金-印尼基金及富達基金-永續發展日本股票基金恢復交易事宜。

轉知2023年第二季美國、香港證券交易市場休市日表，與本行停止交易日期。

轉知鋒裕匯理基金美國鋒裕股票修訂投資政策及鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票更名並變更投資目標及政策。

轉知利安資金新馬基金與利安資金東南亞基金更新公開說明書於112年3月17日生效

「中國信託越南機會基金(新臺幣)」（基金代號：017036）自112年3月13日起(含)，暫停受理新增單筆與定期定額新戶申購及轉入交易申請。

安聯投信總代理之「安聯韓國股票基金」及「安聯泰國股票基金」併入「安聯亞洲總回報股票基金」合併基準日為112年4月19日。

轉知富達基金-亞洲非投資等級債券基金自即日起恢復新申購交易。

轉知聯博投信自112年3月16日於境外基金資訊公告平台公告本年度更新之聯博境外基金手續費後收級別費用結構聲明書

轉知聯博投信總代理之「聯博-聯博全球價值型基金(AB FCP I-Global Value Portfolio)」將於2023年3月31日移轉併入「聯博-聯博全球價值型基金(AB SICAV I-Global Value Portfolio)」。

轉知富達投信經理之「富達新興市場潛力企業債券基金」向金管會提出申請延展清算，清算基準日亦自112年2月20日延後至112年3月20日（含）。

「聯博四年到期全球美元債券基金」開放贖回日期為112年5月2日

轉知中國信託投信經理之「中國信託ESG金融收益多重資產基金」開放贖回日期為112年4月17日。

轉知富達投信經理之「富達新興市場潛力企業債券基金」經金融監督管理委員會核准終止信託契約，清算基準日訂為112年2月20日。

轉知景順投信總代理之境外基金2023年非營業日概況及景順大中華基金等五檔境外基金於特定日期市場休市，仍正常報價，但無法交易，包括申購、贖回及轉換等，將會順延至下一個營業日。

「景順全球優選短期高收益債券基金」配合現行法令開放投信事業得運用證券投資信託基金資產投資於「由金融機構所發行具損失吸收能力之債券」，爰修正信託契約於112年1月6日生效。

轉知境外富達基金111年11月10日發生淨值計算錯誤乙事，將由富達投信進行單位數補償與現金補償等作業，故不影響投資人權益。

轉知境外「聯博-新興市場當地貨幣債券基金」、「聯博-印度成長基金」及「聯博-新興市場債券基金」之公開說明書變更SFDR(永續金融揭露規範)分類事宜

轉知鋒裕匯理基金環球生態ESG股票及鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票自2023年1月2日起變更公開說明書SFDR(永續金融揭露規範)之分類事宜。

轉知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」將於111年12月5日清算事宜通知

轉知安聯環球投資-盧森堡系列，修訂基金公開說明書內容及部分類股之每股NAV小數位數從2位擴增至4位。

轉知景順投信代理之「景順日本股票優勢基金」自即日起恢復新申購交易事宜。

轉知利安資金系列-利安資金新加坡信託基金更新公開說明書於111年10月31日起生效。

轉知瑞銀盧森堡系列股票型基金公開說明書投資政策及風險資訊內容異動，自111年11月25日生效。

轉知木星全球管理基金將於111年10月28日併入未核備之木星全球可持續股票基金。

轉知「安聯收益成長多重資產基金」於111/10/13、111/10/14、111/10/17之淨值高估事宜，不會對投資人權益造成影響。

轉知華南永昌投信經理之「華南永昌WE多重資產基金」將於111年11月22日併入「華南永昌多重資產入息平衡基金」。

「富達基金-大中華基金」自111年12月12日起終止本基金於國內之募集與銷售

轉知景順投信代理之景順日本股票探索價值社會責任基金及景順實質資產社會責任基金中文名稱變更，自111年9月29日生效。

轉知自2023年起美國掛牌的ETF如屬於「公開交易合夥事業(PTP)」商品，「非美國籍投資人」之交易將從「總價金」扣除10%稅款；經上手券商確認本行目前已上架之70檔標的均非屬PTP商品，故不受該課稅新制影響。

轉知瑞銀(盧森堡)系列基金債券基金公開說明書內容更新事宜。

轉知富達基金-全球不動產基金併入富達基金-永續發展全球存股優勢基金(原名富達基金-全球存股優勢基金)(本基金配息來源可能為本金) ，合併基準日訂為111年12月12日。

轉知利安資金日本增長基金及利安資金越南基金更新公開說明書事宜。

轉知群益全球策略收益金融債券基金，增訂得投資於應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)，並依規定調整「高收益債券相關用語」事宜。

轉知瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡系列策略基金公開說明書投資政策、風險資訊內容調整事宜。

轉知安聯投信總代理安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)清算基準日訂為111年10月4日。

轉知「新加坡大華亞洲基金」(代號1904/1940)，自111年8月12日起停止新申購(含單筆、定期定額新戶、轉入)。

轉知安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」等三檔基金修正證券投資信託契約及「安聯全球生技趨勢基金」等六檔基金變更國外投資顧問。

轉知瑞銀投信總代理瑞銀(盧森堡)策略基金等4檔基金變更基金名稱自111年7月25日生效。

轉知瑞銀投信經理之瑞銀全球創新趨勢基金，清算基準日為111年9月7日，請單位主管確實督導依說明方式辦理轉知客戶。

轉知安聯投信所經理之「安聯台灣貨幣市場基金」修正信託契約事宜

轉知瑞銀全球創新趨勢基金淨資產價值最近30個營業日平均值已低於新台幣2億元，達信託契約終止標準。

轉知台新投信經理之台新亞澳非投資等級債券基金，清算生效日為111年8月19日。

轉知「木星新興歐洲機會基金」，清算生效日為111年7月4日。

轉知群益投信經理之群益亞洲新興市場投資級債券基金，清算生效日為111年7月27日。

轉知駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金，清算生效日為111年9月28日。

轉知駿利亨德森證券投顧總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列」及「駿利亨德森遠見基金系列自111年8月1日起將國內總代理人業務移轉至野村投信

轉知富達投信總代理之富達系列部分子基金之重要事項變更(包括基金名稱/投資目標/參考指數等項目)事宜。

轉知PIMCO動態多元資產基金中特定股份類別之績效指標(Benchmark)修改為「ICE美國銀行擔保隔夜融資利率指數(ICE Bofa SOFR Overnight Rate Index)」事宜。

轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美元綜合債券」及「鋒裕匯理基金美元短期債券」基金之投資政策修正事宜。

轉知台新投信經理之「台新亞澳高收益債券基金」等三檔基金變更中文名稱及配合修正信託契約部分條文暨公開說明書事宜。

轉知聯博投信經理之「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」及「聯博美國高收益債券證券投資信託基金」二檔基金之名稱後方警語調整事宜。

轉知聯博投信總代理之「聯博-美國高收益債券基金」及「聯博-全球高收益債券基金」之名稱後方警語調整事宜。

轉知法盛投資管理系列基金禁止銷售予俄羅斯及白俄羅斯投資人事宜。

轉知鋒裕匯理境外系列基金禁止銷售予俄羅斯及白俄羅斯投資人事宜

轉知品浩太平洋投顧總代理之PIMCO全球高收益債券基金與PIMCO美國高收益債券基金變更中文名稱事宜。

轉知富盛投顧總代理之「安盛環球基金-美國高收益債券基金」變更中文名稱通知

轉知鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票暫停收取管理費事宜

轉知國內「聯博全球高收益債券基金」、「聯博美國高收益債券基金」及境外「聯博全球高收益債券基金」更名事宜。

轉知國內「富達新興市場潛力企業債券證券投資信託基金」截至111年3月14日止，基金之淨資產價值低於新臺幣參億元事宜。

轉知2022年第二季美國、香港證券交易市場休市日

轉知境外「鋒裕匯理基金環球高收益債券」及「鋒裕匯理基金美國高收益債券」更名事宜。

轉知安聯證券投資信託股份有限公司經理或總代理之三檔國內外「高收益債券」基金變更中文名稱事宜。

轉知國內「群益全球優先順位高收益債券基金」更名事宜。

轉知瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金自111年2月24日起暫停收取基金年費(包括基金經理費、保管費等)。

轉知中國信託投信經理之中國信託雄鷹新興市場債券基金，清算生效日為111年4月8日。

轉知富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金年度股東大會會議通知。

謹通知港股自2022年1月1日起開始，新增申購及贖回須分別繳納每筆交易金額0.00015%的財務匯報局交易徵費。

轉知法銀巴黎投顧代理之法巴全球股票基金等四檔基金變更中英文名稱及公開說明書更新事宜通知。

轉知聯博投信總代理聯博系列部分子基金自2022年1月1日起修正部分公開說明書事項。

轉知霸菱投顧之台灣未核備基金霸菱策略債券基金將於2022年01月18日清算通知。

轉知「華南永昌實質豐收組合基金」111年1月6日起開放贖回

轉知路博邁投信總代理之路博邁投資基金將自110年9月30日暫時關閉C2級別新申購事宜

駿利亨德森資產管理基金系列將於2021年9月24日上午11時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會

摩根投信總代理之「摩根基金」及「摩根投資基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動事項說明通知

轉知鋒裕匯理策略收益基金之國人投資比重已達50%上限，自110年5月3日(含)起暫停交易（含單筆申購、轉入、新增定時（不）定額申購）。

轉知霸菱投顧總代理之霸菱國際債券基金配息政策更新之說明

轉知元大台灣高股息優質龍頭基金修正證券投資信託契約及公開說明書之通知

轉知柏瑞投信經理之柏瑞新興亞太策略債券基金擬變更基金保管機構，爰召開受益人大會。

轉知「新加坡大華泛華基金」自109 年4 月1 日起終止在國內募集及銷售。

摩根境外基金修正公開說明書及投資人須知

轉知柏瑞投信經理之境內基金2019年第4季營業日例外，暫停計價基金。

轉知宏利境內基金調整收益分配作業時程之通知

轉知「富邦新興雙印主權債券基金」新增108年10月28日為基金非營業日

台新投顧終止擔任「木星單位信託系列基金」在台灣之總代理人暨該系列基金在台灣募集與銷售事宜

外國債券

外國債券申購方案

百達股東會通知

德銀遠東DWS台灣旗艦基金低於新臺幣3億元訊息通知

天達環球策略基金-新興市場多重收益基金及天達環球策略基金-亞洲股票基金調整風險等級訊息通知

東方匯理基金終止定期(不)定額舊戶續扣

轉知國內「景順全球優選短期高收益債券基金」更名事宜

轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-印度股票」及「施羅德環球基金系列-印度優勢」之永續金融揭露規則(「SFDR」)相關變更事宜。

轉知野村投信總代理之NN(L)系列境外基金之管理機構NN Investment Partners集團與Goldman Sachs集團之整合及內部委託架構事項通知事宜。

轉知野村投信經理之「野村多元收益多重資產基金」修訂信託契約第十四條投資標的等相關事宜。

轉知摩根投信總代理之摩根基金(單位信託系列)更新投資人須知修訂相關事宜說明。

轉知野村投信經理之野村動態配置多重資產基金修訂信託契約第十四條投資標的等相關事宜。

柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」第一次清算款返還通知。

轉知野村投信經理之「野村亞太收益多重資產基金」修訂信託契約第十四條投資標的等相關事宜。

轉知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金經理團隊異動通知。

轉知富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金、新興市場月收益基金及富蘭克林潛力組合基金經理團隊異動通知。

轉知柏瑞投信經理之「柏瑞新興亞太策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」修正信託契約部分條文及公開說明書等事宜。

轉知野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」於2023年1月13日召開臨時股東大會通知。

轉知柏瑞投信經理之境內基金2023年第1季營業日例外暫停計價之公告。

通知本行架上16檔境、內外基金自即日起停止受理新申購及轉入交易。

外國債券【ETX9】利息條款轉換通知

轉知貝萊德投信經理之「貝萊德亞洲非投資等級債券基金」停止受理新單筆申購交易(含轉申購)及新定期(不)定額申購交易。

轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」變更境外基金機構事宜，自112年9月1日起生效。

轉知摩根投信經理之「摩根新興市場非投資等級債券基金」併入「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」事宜，合併基準日為112年9月22日。

轉知元大投信經理之「元大日本龍頭企業基金」已於112年7月7日成立。

轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金-亞洲債券」等七檔基金變更配息政策事宜。

轉知摩根投信總代理之「摩根系列基金」修訂基金終止門檻及增加基金合併之靈活性相關事宜，自2023年10月31日起生效。

轉知元大投信經理之「元大2001基金」等12檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書相關事宜，自112年9月18日起實行。

轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」修訂公開說明書暨「施羅德環球基金系列-歐洲小型公司」等5檔基金變更事宜。

轉知瑞銀投信總代理之瑞銀(盧森堡)債券基金系列公開說明書內容變更通知事宜。

轉知元大投信經理之「元大日本龍頭企業基金」自112年9月1日起開放受理定期(不)定額交易，開始受理買回申請日為112年10月5日。

轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美生技基金」於112年8月28日淨資產價值低於新臺幣3億元通知事宜。

轉知柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」之俄羅斯證券清算進度通知。

轉知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」公開說明書更新通知。

轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美生技基金」於112年8月31日淨資產價值低於新臺幣3億元通知事宜。

轉知富盛投顧總代理之先機環球基金系列訂於2023年9月29日召開股東常會通知。

轉知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重資產收益基金」美元計價累積型於112年9月20日起開放銷售通知事宜。

轉知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本通知。

轉知凱基投信經理之「凱基亞洲護城河基金」併入「凱基環球趨勢基金」事宜，合併基準日為112年10月25日。

轉知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐洲股票」併入未經核准於國內募集及銷售基金事宜，合併基準日為112年11月8日。

轉知摩根投信總代理「摩根投資基金 - 環球股息基金」與未經核准於國內募集及銷售基金之合併事宜，合併基準日為112年12月1日。

轉知聯博投信經理之聯博系列基金修正信託契約部分條文事宜。

轉知柏瑞投信經理之境內基金2023年第4季營業日例外暫停計價之公告。

轉知宏利投信總代理之「宏利環球基金」年度股東大會於2023年10月20日上午11時召開(盧森堡時間)。

轉知貝萊德投信總代理之「貝萊德全球基金系列暨部份子基金」重要變更事宜。

轉知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本通知。

轉知華南永昌系列基金112年第4季非營業日概況。

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