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轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票」恢復交易事宜,及投資政策與基金名稱變更相關事項。

一、 依據鋒裕匯理投信112年3月31日鋒裕投信字第1120000046號函辦理。
二、 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票(以下稱本基金)因受俄羅斯及烏克蘭衝突影響,自2022年2月28日起暫停受理交易。為避免本基金長時間處於停止交易之情形,鋒裕匯理基金董事會已決議將本基金拆分為兩個資產部位:
(一) 非俄羅斯之流動性資產(原級別代號4535/4536/4537/4539/4540)於2023年4月11日恢復計算基金資產淨值及交易,包括申購、贖回、轉換及定期定額交易。投資人贖回原級別時,需立即認列海外財產交易損益。
(二) 俄羅斯資產將拆分至新級別 (下稱SP級別),SP級別不開放受理交易,且在臺屬未核備基金級別。未來SP級別變現之收益應列入當年度之海外財產交易所得。
(三) 本基金資產拆分日期為2023年4月11日,本基金之所有受益人將分配到按比例計算之SP級別單位數,且初始評價為0。
三、 本基金註冊地盧森堡當地主管機關針對本基金恢復交易及發行SP級別並無反對意見,鋒裕匯理投信亦於2023年3月17日向金管會證期局申報恢復交易一案。
四、 本基金自2023年5月11日將投資目標及政策修訂為:
(一) 擴大投資範圍,除開發中之歐洲國家外,亦納入非洲(主要為南非)、中東、地中海盆地及周邊國家。
(二) 就投資目標及績效費計算之參考指標,採用新指標MSCI Emerging Markets EMEA Index,以取代目前之指標MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index。
(三) 本基金為依據揭露規定第8條推行ESG特性之金融商品。
五、 本基金自2023年5月11日將更名為鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa。
六、 檢附鋒裕匯理投信提供之股東通知書 (如附件)。