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轉知柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」自108年7月11日進行清算事宜

一、 柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」(代號3705、3706,以下稱本基金)業經金管會108年2月13日金管證投字第1080302161號函核准清算,清算基準日訂於108年7月11日。
二、 為保障投資人之權益,本行自107年12月28日即停止受理本基金新申請(含單筆新申購、定期(不)定額新戶、定期(不)定額舊戶及轉入) 交易。本基金最後贖回及轉出申請日為108年7月9日,逾期未辦理贖回或轉出交易者,將進入清算程序,俟柏瑞投信完成清算程序後,清算款將撥入投資人於本行指定之贖回款項存款帳號。
三、 投資人於前述最後交易日前申請贖回或轉出,無需負擔基金公司收取之轉換或贖回費用,惟本行轉換手續費新臺幣五百元及信託管理費千分之二仍正常收取。
四、 檢附柏瑞投信之通知信(如附件)。