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轉知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金(II)」系列之子基金併入「鋒裕匯理基金」系列之新設空殼子基金、部分子基金合併及變更存託機構事宜

       鋒裕投資與東方匯理集團於2017年7月合併,該集團期望提供集中的產品範圍,爰將「鋒裕匯理基金(II)」(代碼27系列,以下稱消滅基金)之子基金併入「鋒裕匯理基金」(代碼45系列,以下稱存續基金)之新設空殼子基金、部分子基金合併後終止在國內募集及銷售、變更存託機構(保管銀行)及基金特定級別之管理費調增等,業經金管會107年10月19日金管證投字第1070336011號函及108年4月19日金管證投字第1080307569號函核准。
一、 配合本次系列基金合併,合併後將有以下變更:
(一) 存託機構(保管銀行)將由Société Générale Bank & Trust S.A.變更為CACEIS Bank,Luxembourg Branch。
(二) 子基金如有適用績效費,併入存續基金後前收型級別之績效費將由15%增加至20%,分銷費亦有部分調整,另部分合併後之存續基金其基金特定級別之管理費調增範圍為0.10%~0.35%,費用調整對照表如附件一。
(三) 消滅基金其中以下四檔將併入我國未核備之基金:
1. 鋒裕匯理基金(II)亞洲股票(不含日本)(代碼2744、2745)併入Amundi Funds Asia Equity Concentrated。
2. 鋒裕匯理基金(II)新興市場股票(代碼2742、2743、2790、2791、2799、27A9)併入Amundi Funds Emerging World Equity。
3. 鋒裕匯理基金(II)日本股票(代碼2711、2712、2772)併入Amundi Funds Japan Equity。
4. 鋒裕匯理基金(II)鋒裕環球精選(代碼2751,未核備基金)併入Amundi Funds Pioneer Global Equity。
二、 本次合併之子基金清單及各子基金之合併時程詳如附件二,共分以下三個梯次:
(一) 合併基準日108年5月31日,暫停交易日108年5月28~31日。
(二) 合併基準日108年6月7日,暫停交易日108年6月5~7日。
(三) 合併基準日108年6月14日,暫停交易日108年6月12~14日。
三、 上述合併基金之暫停交易日期間將不接受申購(包含定期(不)定額舊戶)、贖回及轉換交易申請,若不同意本次基金合併之投資人,須於暫停交易日前辦理贖回或轉出交易,若持有單位數之投資人不接受本次合併案,應於前述暫停交易日前申請買回或轉出,逾期未申請者,視同同意該等基金合併,待完成合併作業,將開放消滅基金之原定期(不)定額投資舊戶續扣存續基金。
四、 投資人於前述暫停交易日前申請贖回或轉出,無需負擔基金公司收取之轉換及贖回費用,惟持有手續費後收型級別基金之投資人,若申請贖回仍須依公開說明書之規定,適用其收取之遞延申購手續費,另本行轉換手續費新臺幣五百元及信託管理費千分之二亦正常收取。
五、 檢附鋒裕匯理投信提供之通知函(如附件三)。