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【ETZ2】美國銀行外國債券利息條款轉換通知

親愛的投資人您好:
茲通知您於本行投資由美國銀行發行之外國債券【ETZ2】,於2023年4月11日公告利息條款轉換資訊。原【ETZ2】發行條件所稱債券到期前一年(2027年12月20日-2028年12月20日),計息利率改以倫敦銀行同業拆款利率(下稱LIBOR)3M+價差調整項(Sprd)1.04%計算,惟英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority  FCA)已於2021年3月5日正式宣布LIBOR將於2023年6月30日退場。美國銀行遂於2023年4月11日公告利息條款轉換通知如下:
一、 2027年12月20日-2028年12月20日將以芝加哥商品交易所集團(CME Gropu Inc.)的擔保隔夜融資期限利率(SOFR)3M+固定調整項(Fixed Adj Sprd)0.26161%+價差調整項(Sprd)1.04%取代原轉換條件。
二、 2027年12月20日-2028年12月20日配息頻率從每半年配發改為每季配發。(首次季配息日為2028年3月20日)
若有進一步問題請洽原承辦理財專員。
順頌
        時祺
華南商業銀行信託部     敬上                                                                   2023年4月13日