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轉知摩根投信經理及總代理之國內外基金公開(簡式)說明書、投資人須知暨部分境外基金重要修訂事宜通知

一、摩根投信總代理之摩根基金2021年1月份公開說明書及投資人須知主要之修訂內容列述如下:

1.調整摩根基金–美國科技基金之目標及投資策略文字補充說明,將「科技、媒體及電信」調整為「科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)」。目標及主要投資部位相關文字調整後分別摘述如下:
(1)目標:主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及電信通訊服務)相關之美國公司,以提供長期資本增值。
(2)主要投資部位:至少 67% 之資產投資於設立註冊地於美國或於美國從事其主要部分經濟活動之科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)相關公司所發行之股票。

2.調整下列基金預計投資於房貸抵押證券(下稱MBS)和/或資產擔保證券(下稱ABS)之資產百分比,分述如下:
(1)摩根基金–環球債券收益基金:預期百分比由基金資產淨值之20%至70%間,調整為至多得投資基金資產淨值之70%。
(2)摩根基金–美國複合收益債券基金:預期百分比由基金資產淨值之40%至60%間,調整為至多得投資基金資產淨值之65%。

二、摩根投信將於2021年1月29日更新境外基金及投信基金等相關資料,內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金等之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本,可逕至下列網站查詢或下載:
(一)基金資訊觀測站(網址:https://www.fundclear.com.tw)
(二)公開資訊觀測站(網址:https://newmops.tse.com.tw)
(三)摩根資產管理官方網站(網址:https://am.jpmorgan.com/tw)