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轉知摩根投信總代理「摩根投資基金 - 環球股息基金」與未經核准於國內募集及銷售基金之合併事宜,合併基準日為112年12月1日。

一、 依據摩根投信112年9月15日摩信(112)通字第1120000365號函辦理。
二、 摩根投信總代理之「摩根投資基金 - 環球股息基金」(代號01E4/01G9,以下稱存續基金)合併未經核准於國內募集及銷售之「JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund」(以下稱消滅基金),合併基準日為112年12月1日。
三、 存續基金之交易不受合併影響,且本次合併對存續基金之價值、費用、績效均無負面影響,因合併產生的相關費用亦不會由存續基金負擔。
四、 於合併交易發生時,消滅基金之所有資產、負債及任何已產生之收益,將移轉至存續基金,合併後將增加存續基金之資產規模。