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轉知元大、富邦、凱基、國票華頓、日盛投信經理之部分基金淨資產價值低於信託契約規定

依據基金信託契約規定,通知下列淨資產價值低於信託契約規定之基金及受益人數:
一、元大投信經理之4檔基金截至108年6月21及24日止其淨資產價值及受益人數如下:
(一)「元大印度指數基金」(代號:018068)淨資產價值為1.28億元,受益人數為501人。
(二)「元大印尼指數基金」(代號:018069)淨資產價值為2.12億元,受益人數為640人。
(三)「元大澳幣貨幣市場基金-新臺幣」(代號:018085)淨資產價值為1.10億元,受益人數為111人。
(四)「元大澳幣貨幣市場基金-澳幣」(代號:8R10)淨資產價值為0.40億元,受益人數為11人。

二、富邦投信經理之1檔基金截至108年6月25日止其淨資產價值及受益人數如下:
(一)「富邦全球不動產基金」(代號:035021)淨資產價值為1.78億元,受益人數為455人。

三、凱基投信經理之3檔基金截至108年6月24及25日其淨資產價值及受益人數如下:
(一)「凱基開創基金」(代號:014001)淨資產價值為2.24億元,受益人數為828人。
(二)「凱基雲端趨勢基金」(代號:014020)淨資產價值為2.73億元,受益人數為668人。
(三)「凱基新興趨勢ETF組合基金」(代號:014014)淨資產價值為1.45億元,受益人數為652人。

四、國票華頓投信經理之4檔基金截至108年6月25及26日其淨資產價值及受益人數如下:
(一)「華頓台灣基金」(代號:012001)淨資產價值為2.75億元,受益人數為627人。
(二)「華頓全球黑鑽油源基金」(代號:012004)淨資產價值為2.48億元,受益人數為322人。
(三)「華頓中小型基金」(代號:012002)淨資產價值為1.98億元,受益人數為623人。
(四)「華頓全球時尚精品基金」(代號:012007)淨資產價值為1.32億元,受益人數為210人。

五、日盛投信經理之2檔基金截至108年6月21及24日其淨資產價值及受益人數如下:
(一)「日盛中國內需動力基金」(代號:024026)淨資產價值為2.76億元,受益人數為917人。
(二)「日盛MIT主流基金」(代號:024025)淨資產價值為1.36億元,受益人數為556人。